费用报销单格式怎么写?

1、首先，找到一张干净的费用报销单。

2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3、在领款人签名处写上领款人的名字。

4、把所得的票据拿出来整理一下。

5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务)，但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

费用报销的程序是什么？

1、报销费用的填制要求

(1)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

(4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

(6)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2、报销单据的审核

(1)费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

(2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

(3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

4、费用报销单据的保管

(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。