基金净值是怎么计算出来的？ 基金净值什么时候公布？

2022-10-10 13:59:43 来源： 财经新闻网

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基金净值是指基金的单位价格。当我们买卖基金时，我们看到所有的估值。基金净值要到晚上计算才能公布。基金净值虽然不是买卖的关键信号，但也是一个重要的指标。你应该知道它是怎么计算的。

基金净值是如何计算的?

基金净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金份额总额。总资产是指基金投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券的总资产。负债总额是指基金运作形成的负债，包括应支付的各种费用。

基金收益的相关计算公式:

[1]赎回基金收益=净赎回金额-本金;

[2]赎回成本=赎回日基金单位资产净值倍;赎回份额和次数;赎回率;

[3]净赎回金额=赎回日的基金单位资产净值倍;赎回股份-赎回费。

基金净值什么时候公布?

T日基金净值的更新取决于基金公司晚间公布的时间，一般在交易日凌晨之前更新。具体来说，QDII净值更新时间会比国内基金晚一个交易日，而部分香港基金会晚1-2个交易日。

买了基金之后，我们只需要知道基金的净值是怎么计算的，不需要自己去计算。系统会自己公布你当天买的基金净值是多少。净值比昨天涨了，说明你今天刚赚钱。

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